1. 出纳的工作内容和职责是什么?
出纳工作内容:
1、办理现金收付,审核审批相关单据。
2、办理银行结算,规范使用支票。
3、认真登日记账,保证日清月结。
月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
4、保管库存现金,保管有价证券。
5、审核报销凭证。
出纳岗位职责:
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符、库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
2. 出纳的主要职责是什么?
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。
3. 出纳的基本职责和具体的工作内容?
出纳人员的职责:
① 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。
② 根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
③ 按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
④ 掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
⑤ 保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
⑥ 保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和法人名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
出纳工作内容
出纳,就是负责对现金和银行存款的管理,其中还包括很多相关的琐碎的工作内容:
1.要记录每一笔开支,做好现金日记账和银行日记账。
2.在每日结束时,盘点库存现金,做到日清月结。
3.在每月末,根据银行对账单编制银行存款余额调节表。
4.在每月末,将登记的现金和银行日记账与会计登记的总账进行核对。
5.负责保管相关印章、空白收据和空白支票;
6.发放现金:包括给报销的人员、领取备用金的人员、领取工资的人员等
出纳工作看起来是不是有些无聊呢,但是要做到不出错,还是很难的,出纳工作重点是要细心,同时跑银行等业务要善于沟通,日常工作外要熟练掌握excel操作,精通函数能够大大提高工作效率。
4. 出纳职责及工作内容是什么?
出纳职责及工作内容如下:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作。
7、完成部门领导交办的其他任务。
5. 出纳工作职责和工作内容是什么
出纳一般是每个公司都会开设的职位,主要涉及对公司财务等方面的管理。下面是由我为大家整理的“出纳工作职责和工作内容是什么”,仅供参考,欢迎大家阅读。
出纳工作职责和工作内容是什么【一】 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,确保帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
出纳工作职责和工作内容是什么【二】 1、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务,及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录,并确保数据准确。
5、定期盘点库存现金、核对存款余额,做到账账、账实相符,月末编制《银行存款余额调节表》。
6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作职责和工作内容是什么【三】 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
出纳工作职责和工作内容是什么【四】 1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
6. 出纳的工作内容和职责
出纳的工作内容:
1、办理现金收付,严格按规定收付款项。
2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
4、保管有关印章,登记注销支票。
5、复核收入凭证,办理销售结算。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳主要职责:
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报。
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审批和报销工作。
4、完成上级交给的其他工作任务。
7. 出纳工作职责和内容是什么?
出纳工作职责和内容是:
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
出纳任职要求
1.会计、财务等相关专业中专以上学历。
2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
3.熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨。
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
以上内容来源:百度百科-出纳
8. 出纳工作职责简要概述
在生活中,很多地方都会使用到 岗位职责 ,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是我为大家收集的出纳工作职责简要概述,欢迎大家分享。
出纳工作职责简要概述1
一、办理现金收付和银行结算业务
出纳人员应按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,严格遵守现金开支范围,非现金结算范围的业务不得用现金收付;在日常管理中,出纳人员应遵守库存现金限额的规定,为保证安全,超限额的现金应及时送存银行;现金管理要做到日清月结,库存现金账面余额与实际金额每日下班前仔细核对,若发现问题,应及时查实,以免造成损失;银行存款账面余额与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即查找原因。
二、办理现金和银行存款收付业务
出纳人员应根据会计制度的规定,严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金 日记 账和银行存款日记账,并按日结出余额。
对于现金业务和银行收支业务较多的单位,也可以编制现金、银行存款日报、月报表,以反映现金和银行存款的收、支、存情况。
三、办理外汇出纳业务
出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,按照国家外汇管理和结、购汇制度的规定,及时办理结汇、购汇、付汇,避免外汇损失。
四、管理银行账户
出纳人员应严格遵守银行账户的使用和管理规定,堵塞结算漏洞。如在日常工作中应随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。不能出租出借银行账户为其他单位办理结算,因为这些违反国家相关法规制度的行为很有可能给企业带来意想不到的经济损失。
五、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整
出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记簿,便于随时进行核对,保证其安全完整。此外,出纳人员应妥善保管 保险 柜的钥匙,在任期间钥匙不离身,不得交给他人保管,对于保险柜的密码严格保密。
六、保管有关印章、空白票据
单位财务公章和法人名章要分开管理,交由出纳人员保管的印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
出纳工作职责简要概述2
1、各部门提交的数据审核
2、业绩和银行日记账管理
3、现金日记账管理
4、公司佣金结算
5、票据管理
6、薪酬核算及发放
7、固定资产盘点、核对
8、余佣确认与催收
9、参与公司组织的各项会议及活动
出纳工作职责简要概述3
1、负责现金支取、支付与保管,支票、网银管理,登记现金日记账、银行存款日记账等;
2、费用报销,审核原始票据,编制凭证;
3、发票购买、开具与保管;
4、日常的账务处理,报表填制;
5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;
出纳工作职责简要概述4
1.负责公司日常银行账等查账登记工作;
2.负责与银行等相关部门保持良好关系;
3.保管有关印章空白支票,妥善保管现金及转账支票;
4.妥善保管发票,登记开票开出货单等;
5.按时完成经理财务会计交办的 其它 事宜;
出纳工作职责简要概述5
工作职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
岗位要求:
1、大学本科学历,会计学或 财务管理 专业 毕业 ;
2、熟悉操作财务软件、办公软件;
3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
4、工作认真,态度端正;
5、了解国家 财经 政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
出纳工作职责简要概述相关 文章 :
★ 出纳负责什么工作职责
★ 出纳工作的职责概述
★ 出纳的岗位职责概述
★ 出纳岗位基本职责
★ 出纳岗位职责描述
★ 出纳人员的职责有哪些
★ 出纳人员工作职责精选7篇
★ 出纳岗位职责主要有哪些
★ 出纳的岗位职责概述
★ 简述出纳工作职责