1. 嘉实稳健基金2007年10月15日净值
嘉实稳健基金(070003)
2007年10月15日净值是1.4860。
2. 嘉实稳健基金在2008年10月15日的基金净值是多少
嘉实稳健基金070003
在2008年10月15日净值如下:
时间 单位净值 累计净值
2008-10-15 0.6990 2.1790
3. 嘉实基金净值截至日期是指什么
嘉实基金净值截至日期是指在对账单截止日。
对账单截止日持有的基金份额和截止日期当天基金市值。
如果在报告期间内没有任何交易,且持有的基金也未分红(或虽有分红,但选择了现金分红方式),则本期账单中期末基金份额余额与上期账单中期末基金份额余额相同。
“确认日期”:指注册登记机构对您的有效申请进行确认的工作日,一般为您申请日期的下一个工作日。
“份额净值”:指买卖基金的实际成交价格。红利再投资业务的份额净值为除息日的基金份额净值。
“申请金额/份额”:指申购基金时所提交的申购金额(以“元”为单位)或赎回基金时所提交的赎回份额(以“份”为单位)。
“确认金额/份额”:指注册登记机构对您的业务进行清算,扣除了所缴纳的各项费用后确认的申购份额/赎回金额。
“交易费用”:指办理申购、赎回、转换等业务所对应的交易费用。若业务类型为申购,则此处显示的为申购费用;若业务类型为赎回,则此处显示的为赎回费用,依此类推。
4. 2007年5月30日嘉实稳健基金净值多少
嘉实稳健 (070003)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率申购状态 赎回状态 分红送配
2007-06-05 1.0020 2.6910 3.30% 暂停申购 开放赎回
2007-06-04 0.9700 2.6260 -3.29% 暂停申购 开放赎回
2007-06-01 1.0030 2.6930 -0.99% 暂停申购 开放赎回
2007-05-31 1.0130 2.7130 1.30% 暂停申购 开放赎回
2007-05-30 1.0000 2.6870 -3.07% 开放申购 开放赎回 每份基金份额折算2.023867075份
2007-05-29 2.0880 2.7510 2.35% 开放申购 开放赎回
2007-05-28 2.0400 2.7030 3.08% 开放申购 开放赎回
2007-05-25 1.9790 2.6420 2.43% 开放申购 开放赎回
2007-05-24 1.9320 2.5950 -1.53% 开放申购 开放赎回
2007-05-23 1.9620 2.6250 1.03% 开放申购 开放赎回
2007-05-22 1.9420 2.6050 0.88% 开放申购 开放赎回
2007-05-21 1.9250 2.5880 1.80% 开放申购 开放赎回
5. 嘉实稳健基金净值2008年11月8日
嘉实稳健基金(070003)
2008-11-07基金净值0.6410元。11月8日是周六基金休市基金净值同11月7日。
6. 660005基金和嘉实服务基金哪个好?
比较来看的话,嘉实服务比较好。
从近几年历史业绩来看,嘉实服务明显强于660005,即农银汇理中小盘。
从基金经理来看,嘉实的经理任职年限要比农银的长很多,资历相对高一些。
从公司来看,嘉实是国内最知名的大基金公司之一,风格以稳健见长,最近几年业绩有很大进步。农银汇理公司属于中小基金公司,品牌知名度不如嘉实。
从基金的风格来看,嘉实服务相对稳健一点,农银中小盘仓位较高,相对激进一些。如果中小盘股票反弹的话,可能涨的更快速些。
另外呢,嘉实服务是晨星5星基金,农银汇理中小盘目前成立年限较短,还没有评级。
7. 嘉实300 2007年7月26日基金净值
嘉实沪深300ETF联接基金(160706)
2007-07-26 基金净值1.6730元。
8. 嘉实主题精选2015年5月27日净值
嘉实主题精选基金(070010)是中高风险中高收益类型的混合型股票基金,成立于2006-07-21,今年已经涨幅7.62%,表现一般,2015-05-27基金净值2.4870元。