假定一年期债券到期支付利息100美元，本金为2000元，如果市场利率为8%，那么你愿意出多少钱购买这种债券

1. 假定一年期债券到期支付利息100美元，本金为2000元，如果市场利率为8%，那么你愿意出多少钱购买这种债券

现价=（2000+100）÷（1+8%）=1944.44

2. 利率为10%,有一种分期付息的债券,明年支付1100元,后年支付1210元,第三年支付1331

利率为10%,有一种分期付息的债券,明年支付1100元,后年支付1210元,第三年支付1331。该债券的现值是3000 
因为这是按复息计算，所以折现率与利息率相同。

3. 一种30年期的债券（面值为1000美元），息票率8％，每年付息一次，2年后可按1100美元提前赎回。

1、每年80美元
2、一般情况下售价=面值，如果你是在别人手中购买可能会有上下浮动
3、这个就要看你多久赎回了，越早赎回收益率越低，如果你满30年赎回收益率为240%，算比较高的了不过后面涉及到金钱增值 我感觉还是不划算

4. 如果利率为10％，一种债券明年向你支付1100元，后年支付1210元，第三年支付1331元，其现值是多少？

1100/(1+10%)+1210/(1+10%)^2+1331/(1+10%)^3=3000债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。由此，债券包含了以下三层含义：1．债券的发行人（政府、金融机构、企业等机构）是资金的借入者。2．购买债券的投资者是资金的借出者。3．发行人（借入者）需要在一定时期还本付息。债券尽管种类多种多样，但是在内容上都要包含一些基本的要素。这些要素是指发行的债券上必须载明的基本内容，这是明确债权人和债务人权利与义务的主要约定，具体包括：1．债券面值债券面值是指债券的票面价值，是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额，也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据。债券的面值与债券实际的发行价格并不一定是一致的，发行价格大于面值称为溢价发行，小于面值称为折价发行，等价发行称为平价发行。2．偿还期债券偿还期是指企业债券上载明的偿还债券本金的期限，即债券发行日至到期日之间的时间间隔。公司要结合自身资金周转状况及外部资本市场的各种影响因素来确定公司债券的偿还期。3．付息期债券的付息期是指企业发行债券后的利息支付的时间。它可以是到期一次支付，或1年、半年或者3个月支付一次。在考虑货币时间价值和通货膨胀因素的情况下，付息期对债券投资者的实际收益有很大影响。到期一次付息的债券，其利息通常是按单利计算的；而年内分期付息的债券，其利息是按复利计算的。4．票面利率债券的票面利率是指债券利息与债券面值的比率，是发行人承诺以后一定时期支付给债券持有人报酬的计算标准。债券票面利率的确定主要受到银行利率、发行者的资信状况、偿还期限和利息计算方法以及当时资金市场上资金供求情况等因素的影响。5．发行人名称发行人名称指明债券的债务主体，为债权人到期追回本金和利息提供依据。上述要素是债券票面的基本要素，但在发行时并不一定全部在票面印制出来，例如，在很多情况下，债券发行者是以公告或条例形式向社会公布债券的期限和利率。

5. 现有一种债券，期限3年，息票利率10%，面值1000美元，每年支付利息一次，如果无风险利率为5%

投资者要求的收益率=5%+10%=15%
债券息票=1000*10%=100美元
债券价格=100/(1+15%)+100/(1+15%)^2+100/(1+15%)^3+1000/(1+15%)^3=885.84美元

6. 假定债券的面值为1000美元，息票率为4.55%，5年后到期，到期收益率为3.85%。假定每半年付息一次。

额，这个题很简单哦。不过计算我就不算了，暂时手上没有金融计算器。这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的现金流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+80/(1+10%)^3++++1080/(1+10%)^10，得到P0，这个就是目前债券的价格，上式中的10%为到期收益率。那么一年后，由于到期收益率变为9%，债券的价格也发生变化，计算方法同理，P1=80/(1+9%)+80/(1+9%)^2+80/(1+9%)^3++++1080/(1+9%)^9算出来P1，注意这里由于债券只剩余9年了，所以最后的计算只有9次方，把P1和P0算出来，二者的差就是你获得的资本利得，由于你拿到了利息，所以再把利息加上，就得到了你获得的总收益，除以P0，就得到你持有该债券的持有期收益率。 用excel表给你算出个结果，P0=877.11，P1=940.05，收益率是16.30%，不知道你有答案没。

7. 某公司债券，面值100美元，12年期，票面利率10%，每半年付息一次，到期还本。

每次付息为100*10%/2=5，付息周期为12*2=24
当发行价为100元时，到期收益率即票面利率，为10%
当发行价为105元时，到期收益率为9.3%
（在excel中输入=2*RATE(24,5,-105,100)）
当发行价为96元时，到期收益率为10.6%
（在excel中输入=2*RATE(24,5,-96,100)）

105元买入，第二年后，已收到利息合计20元，
出售价格为94美元时，持有期间收益率=(94+20-105)/105=8.57%
出售价格为110美元时，持有期间收益率=(110+20-105)/105=23.81%

8. 假设某款国债还有2年到期，其面值是1000美元，法定利率是每年付息100美元，该款国债的当前市场是1000美元。

市场价格等于面值，说明市场利率等于票面利率，即10%。

久期=(100*1/(1+10%) + 1100*2/(1+10%)^2)/1000=1.909