假定无风险报酬率等于12%，市场投资组合报酬率等于16%，而股票A的贝塔系数等于1.4

1. 假定无风险报酬率等于12%，市场投资组合报酬率等于16%，而股票A的贝塔系数等于1.4

当无风险报酬率为12%时，A股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6%

当无风险报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时，市场投资组合报酬率同样上升1个百分点，达到17%。
此时A股票的预期报酬率将为13+1.4*（17-13）=18.6%

2. 证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数

×.解析：只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数;如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

3. 当β系数等于零时，表明投资无风险，必要收益率等于市场平均收益率 请问这句话对吗？

这样说不对,应等于无风险收益率

4. 一个组合的问题,Cn3=20 求n等于多少?来个有解题过程的

cn3=n!/((n-3)!*3!)
cn7=n!/((n-7)!*7!)
cn3=cn7
n!/((n-3)!*3!)=n!/((n-7)!*7!)
化简((n-7)!*7!)=((n-3)!*3!)
n=10

5. 1到15横竖4x4排列怎么相加都等于30 ：？？是不是无解题·我只看到1-9等于15的

是1-16,不是1-15,相加是34,不是30

16 2  3  13
5  11 10 8
9  7  6  12
4  14 15 1

6. 假定某基金的收益率以10%的概率等于无风险利率7%，以90%的概率等于全市场组合的预期收益率15%，

1、通过概率计算预期收益率为0.1*7%+0.9*15%=0.142
2、通过CAPM计算收益率7%+0.9*(15%-7%)=0.142
两者相等，定价合理

7. 市场组合的风险就是什么

市场组合的风险就是市场风险或系统风险

8. 中级财务管理中平均风险溢价是不是等于市场平均报酬率减去无风险报酬率

可以这么理解。
 
财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”。
 
投资学风险溢价
以投资学的角度而言，风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬。衡量风险时，通常的方法就是使用无风险利率(Risk-free 
interest 
rate)，即政府公债之利率作为标的来与其他高风险的投资比较。高于无风险利率的报酬，这部份即称为风险溢价高风险投资获得高报酬，低风险就只有较低的报酬，风险与风险溢价成正比关系。
 
保险市场风险溢价
保险市场的定价深受风险溢价的影响。将风险溢价列入考量，订出最适合该保险之保险费用。每个人能接受的溢价程度不一，影响的因素在于此人是否为风险趋避者，若是风险趋避者，因为对于风险的接受度低，因此在公平保费之外，比一般人愿意付出更高的金额以获得当发生风险时能得到确定的收入。但当风险溢价加上公平保费的价钱超过未保险时，可能因风险产生折损时的收入，此时风险趋避者就不会想要购买此保险。
 
债券风险溢价
投资者购买债券，均预期债券所给予的回报率会高于银行存款，因为购买公司的债券要承担风险。由于承担额外风险而要求的额外回报，就称为“债券风险溢价”。
股权风险溢价
 
股权风险溢价ERP(equity risk premium)是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。从这个定义可看出：一是市场平均股票收益率是投资者在市场参与投资活动的预期“门槛”，若当期收益率低于平均收益时，理性投资者会放弃它而选择更高收益的投资；二是市场平均收益率是一种事前的预期收益率，这意味着事前预期与事后值之间可能存在差异。