1. 假如2015年4月16日认购易基改革红利10000元,2015年10月14日能赎回多少钱?
现净值为 单位净值(10-14):0.8250
再减去认购费1.2%,赎回费1.5%,管理费1.5%,托管费0.2%
则还剩10000*(0.8250-0.012-0.015-0.015-0.002)=7810元
2. 假如2015年4月16日认购易基改革红利10000元,2015年10月14日能赎回多少钱?
现净值为 单位净值(10-14):0.8250
再减去认购费1.2%,赎回费1.5%,管理费1.5%,托管费0.2%
则还剩10000*(0.8250-0.012-0.015-0.015-0.002)=7810元
3. 列举5个2015年10月16开放式基金净值
序号 基金代码 基金简称 2015-10-16 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 398011 中海分红增利混合 0.9531 2.3531 0.9047 2.3047
2 001005 中海合鑫灵活配置 0.8390 0.8390 0.8030 0.8030
3 398061 中海消费混合 2.0990 2.3090 2.0110 2.2210
4 398031 中海蓝筹灵活 1.4907 2.1557 1.4307 2.0957
5 350002 天治品质优选 0.9882 3.5132
查询网:http://fund.eastmoney.com