往公司账户里面存现金，款项来源应该填什么？

1. 往公司账户里面存现金，款项来源应该填什么？

往对公基本账户里存现金，款项来源填收入是合理的。如果是从对公基本账户取现的话，银行有用途、金额限制的，最多不超5万，如果想多提，要提前和银行预约。收入汇缴资金和业务支出资金，党，团，工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。现金缴款单款项来源根据不同业务，可以据实填写，其他单位和个人的暂借款，收回的代收代缴各项费用可以填往来款。销售可以填货款或直接填销售款，所有业务结清余款，收退款可以填写结算款。款项，意思是为某种用途而储存或支出的钱。会计中款项是作为支付手段的货币资金，主要包括备用金，外埠存款，银行汇票存款，银行存款等。现金存对公账户，需要填制存款单，现金缴款单。在公司的开户行或联网的同类银行用银行统一印制的存款单填入单位名称，银行帐号和要存入的金额；现金，存款单等交给银行柜员，柜员即可为你办理；银行收进款项后，会给你一联回执，你可凭此回执来记账。如现金付给其他单位的是货款，应向对方索要发票，以此作为支出凭证，如是预付款，记入对方往来账。存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户，单位银行结算账户按用途分为基本存款账户，一般存款账户，专用存款账户，临时存款账户。基本存款账户，是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。一般存款账户是存款人因借款或其它结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

2. 在填写现金缴款单的款项来源时应该填什么好？！！！！

1、现金缴款单上的款项来源能填的内容很多，只要是收到的钱是业务上的都可以填写（比如收入、货款、还款），一般写营业收入或货款就行。

2、现金缴款单是单位去银行账户上（本单位或其他单位的银行帐户）存现金时，填写的凭证，一般第一联银行加盖相关印章后退给单位作为回单，第二联加盖相关印章作为银行的记账凭证，装订入传票。

3、相关印章是指：现金收讫章或业务清讫章。
进账单则是在收到支票、汇票和本票往本单位帐户上交时填写的凭证。收到转帐支票时，背书需盖财务章和法人章。

3. 大额美金如何结汇，易结汇结汇流程是怎样的

很多人问外汇结汇申报和结汇流程是什么，本文给大家解析一下。  
 一、银行结汇具体流程：      
 1：首先需要在外汇局网上服务平台上进行合同和提款登记，登记成功后，所产生的额度会传输至电子口岸，那时企业即可登录电子口岸操作结汇申请，在预收货款项下结汇。      
二：向银行申请后，一般银行会通知，带上财务章、法人章、公章往银行填申请单和待查帐户，还有收支号码， 回来到网上服务平台做合同登记和提款登记，然后在往外汇局交纸质的材料申请结汇。
2：还有一些其他东西，银行会提供的，例如：收汇水单，收支申报单等。 向银行申请后，银行会通知你，带上财务章、法人章、公章往银行填申请单和待查帐户(银行的工作职员会告诉你怎么填的)银行给你一个收支号码(提款登记时要用到) 回来到网上服务平台做合同登记和提款登记，然后在往外汇局交纸质的材料申请结汇。
 银行提供的： 
 1）、收汇水单。 
 2）、收支申报单，是电脑打出来的。 
 3）、海关的进出口权的证书复印件。 
 4）、网上服务平台里的合同登记和提款登记页面打出来。
 5）、电子口岸里的可收汇额度页面打出来。

以上就是小编的一些基本介绍，相信大家看完上面介绍后已经有了基本的了解，您可以到外汇天眼交易社区查看更多知识。

4. 工商银行进账单中的款项来源应该填什么

　　1、工商银行进账单中的款项是根据支票上面的内容而定的，支票上是什么内容就写什么内容。
　　2、银行进账单是持票人或收款人将票据款项存入其开户银行账户的凭证，也是开户银行将票据款项记入持票人或收款人账户的凭证。
　　3、款项是作为支付手段的货币资金，主要包括现金、银行存款以及其他视同现金和银行存款的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、外埠存款和存出投资款等。

5. 现金缴款单的款项来源怎么填写。

其他往来
借：银行存款
贷：其他应付款
归还时
借：其他应付款
贷：银行存款
现金缴款单款项来源根据不同业务,可以据实填写，其他单位和个人的暂借款、收回的代收代缴各项费用可以填往来款。销售可以填货款或直接填销售款。所有业务结清余款，收退款可以填写结算款。
现金交款单是单位去银行交现金，只有往帐户上交是才填进帐单，不用盖财务章，收到转账支票时，后面盖财务章和手章，然后填进帐单，第二联上盖财务章和手章留银行。

扩展资料：
其他应付款的科目设置
企业应设置“其他应付款”账户进行核算。该账户，属于负债类账户，贷方登记发生的各种应付、暂收款项，借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项，月末，余额在贷方，表示企业应付、暂收的结存现金。本账户应按应付、暂收款项的类别设置明细账户。

其他应付款的会计处理
企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时，借记“银行存款”、“管理费用”等账户，贷记“其他应付款”账户；支付有关款项时，借记“其他应付款”账户，贷记“银行存款”等科目。
企业采用售后回购方式融入资金的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。
按照合同约定购回该项商品等时，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。
参考资料来源：百度百科--现金缴款单
参考资料来源：百度百科--其他应付款

6. 往公司账户里面存现金，款项来源应该填什么？

往对公基本账户里存现金，款项来源填收入是合理的。如果是从对公基本账户取现的话，银行有用途、金额限制的，最多不超5万，如果想多提，要提前和银行预约。
基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、
收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。

扩展资料对公账户是可以直接存现金的，将现金存到公司帐户不需要一定要到开户行办理，可以在对公账户的开户银行的任一网点进行存款。存款方式：
1、个人汇款：将现金存入银行卡，通过银行汇款/个人网银打入对公账户。
2、直接交现金：直接到需存入现金的对公银行的柜台，填现金缴存单缴，将存款单及现金交给诡异即可实现向对公账户存现金。
参考资料来源：百度百科-对公账户

7. 现金缴款单上的款项来源能填哪些内容

现金缴款单上的款项来源能填的内容很多，只要是收到的钱是业务上的都可以填写（比如收入、货款、还款），一般写营业收入或货款就行。
现金缴款单是单位去银行账户上（本单位或其他单位的银行帐户）存现金时，填写的凭证，一般第一联银行加盖相关印章后退给单位作为回单，第二联加盖相关印章作为银行的记账凭证，装订入传票。
相关印章是指：现金收讫章或业务清讫章。
进账单则是在收到支票、汇票和本票往本单位帐户上交时填写的凭证。收到转帐支票时，背书需盖财务章和法人章。

扩展资料：
（1）进账单与支票配套使用，可以一张支票填制一份进账单，也可以多张支票（不超过四笔），汇总金额后 填制一份进账单，即允许办理一收多付（一贷多借）。
对一些收受支票业务量较大的收款单位，如商业（供销）批发、零售等企业经其开户银行审查同意也可以抄附票据清单，汇总填写进账单，委托银行办理收款。这样规定目的，主要是为了方便客户、简化手续，以减轻客户填制凭证的压力。
（2）对于办理一收多付（一贷多借）的进账单，客户必须根据不同的票据种类和支票签发人所属的不同票据交换 行处分别填制，不得混淆。主要原因：
一是票据种类不同，如支票、银行汇票，在银行内部核算处理的方法和要求不一样，
二是由于受路途远近、交通情况等客观条件的限制, 我市一些基层交换行处有的参加两次交换, 有的只能参加一次交换，在交换票据的处理，资金的抵用时间等方面就存在差异。鉴于上述原因，为了保证客户及时用款，因此这样 规定。
参考资料来源：百度百科-银行进账单

8. 美金结汇问题会计分录怎么做？

1、美元结汇问题的会计分录如下：
借：银行存款-某某账户（人民币）
贷：银行存款-某某账户（美元）
（汇兑差额计入财务费用-汇兑损益科目）
2、结汇，是外汇结算的简称，分为个人结汇与公司结汇两种情况，须到银行办理，也可以在网上银行办理，而且目前，我国国内多家银行都可以办理。
另外说下汇兑损益一般是汇率差异造成的，比如原来跟客户签合同以美元结算，应收300美元，记账时美元兑人民币基准汇率（人民银行公布的中间价）1:6.5 现在变成了1：6.3 那么这里的差额300*（6.5-6.3）=60 记入财务费用汇兑损益 。

扩展资料：
结汇方式是出口货物发货人或其代理通过银行收结之外汇的方式。结汇方式代码分为汇付, 托收,信用证和其他。
1、汇付包括:
(1)信汇:买方将货款交给进口地银行,由银行开具付款委托书，邮寄出口地银行,委托其向卖方付款。
(2)电汇:进口地银行应买方申请,直接用电报发出付款委托书，委托出口地银行向卖方付款。
(3)票汇:买方向进口地银行购买银行汇票迳寄卖方，由卖方或其指定的人持票向出口地有关银行取款。
2、托收包括:
(1)付款交单(D/P):指卖方托收时指示托收行,只有在买方付清货款时才交出单据。
(2)承兑交单(D/A):指买方承兑汇票后即可取得单据,提取货物,待汇票到期时才付货款。
3、信用证(L/C):信用证是银行在买卖双方之间保证付款的凭证.银行根据买方的申请书,向 卖方开出保证付款的信用证,即只要卖方提交符合信用证要求的单据,银行就保证付款。

参考资料来源：百度百科-结汇