07年8月l7日华夏蓝筹基金净值

1. 07年8月l7日华夏蓝筹基金净值

华夏蓝筹基金（160311）
2007-08-17基金净值1.2180元。

   

2. 华夏蓝筹基金2009年9月10日每股净值多少?

华夏蓝筹基金2009年9月10日基金净值1.1770元。

3. 华夏蓝筹基金净值3月23号

华夏蓝筹基金3月23号净值为：
净值日期      单位净值  累计净值  日增长率
2015-03-23    1.3260    4.5960    2.71%    

相关资料如下：
基金全称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金    
基金简称：华夏蓝筹
基金代码：160311（主代码）  
基金类型：混合型
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

4. 华夏蓝筹累计净值4.8150是什么意思

　　基金累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
　　基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
　　也就是说华夏蓝筹混合基金(LOF)[160311]自2007-04-24成立以来总收益达到初始价格的4.815倍。

5. 华夏蓝筹核心基金净值为什么不同

华夏蓝筹基金是LOF基金，也就是可以上市交易型开放式基金。这种基金场内场外价格是不一样的，或者说几乎不会一样，如果一样是太巧。有两个净值：场外净值和场内净值，或者叫场内交易价格。
1.
场外净值：是一只基金每一份的真实资产净值，是工作日股市收盘后计算得出的真实价值。
2.
场内净值或叫场内价格：是由供求双方共同决定，该价格是买卖双方撮合成交形成的。场内基金交易和炒股是一样的，会有实时价格，收盘后也会有个收盘价。但这个价格很难正好和基金净值相等。场内价格如果高于场外净值，叫做溢价；相反叫做折价。
　　除了这种情况的净值不同，有些不同是因为基金净值并非同一天，有些渠道净值更新较慢，所以两个地方看净值不同，只是因为代表的日期不一样。

6. 华夏红利基金净值最高纪录

华夏红利基金净值最高纪录，应该看累计净值，这是因为基金分红、拆分会降低基金净值，无法反应基金净值的真实走势。下图是华夏红利基金累计净值走势图。

历史最高净值出现在2015-06-12，最高6.1920元。

    

7. 华夏红利基金净值最高纪录

华夏红利基金净值最高纪录，应该看累计净值，这是因为基金分红、拆分会降低基金净值，无法反应基金净值的真实走势。下图是华夏红利基金累计净值走势图。历史最高净值出现在2015-06-12，最高6.1920元。  

8. 我从2011年6月17号买进华夏成长基金，可用份额是2646.37，投资成本是2600.00，如果今天去拿出来，可以拿到

华夏成长证券投资基金（000001），老牌基金，2001年12月18日成立。
截止2012年10月22日单位净值0.928。
2011年6月17日单位成本为2600/2646.37=0.982。
扣除0.5%赎回费率，投资收益=(0.928-0.982)/0.982-0.5%=-6%,即亏损6%。
2600（1-6%）=2444元。